有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 5月25日) | 67 | 67 | 0.9929 | 0.9929 |
| 第2計算期間末 | (2021年 5月25日) | 70 | 70 | 1.0716 | 1.0716 |
| 第3計算期間末 | (2022年 5月25日) | 73 | 73 | 1.0571 | 1.0571 |
| 2021年 5月末日 | 70 | ― | 1.0753 | ― | |
| 6月末日 | 71 | ― | 1.0851 | ― | |
| 7月末日 | 71 | ― | 1.0538 | ― | |
| 8月末日 | 73 | ― | 1.0848 | ― | |
| 9月末日 | 75 | ― | 1.1153 | ― | |
| 10月末日 | 78 | ― | 1.1223 | ― | |
| 11月末日 | 84 | ― | 1.1438 | ― | |
| 12月末日 | 78 | ― | 1.1118 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 75 | ― | 1.0655 | ― | |
| 2月末日 | 76 | ― | 1.0602 | ― | |
| 3月末日 | 74 | ― | 1.0694 | ― | |
| 4月末日 | 73 | ― | 1.0534 | ― | |
| 5月末日 | 73 | ― | 1.0594 | ― | |
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