有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年5月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2021/08/25 9:20
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 63 585,760 合計 63 585,760 - #2 信託報酬等（連結）
- ① 基本報酬額2021/08/25 9:20
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.99%(税抜0.9%)の率を乗じて得た額とします。
基本報酬額の配分(年率)は、以下の通りとします。 - #3 投資制限（連結）
- 2)株式への実質投資割合には制限を設けません。2021/08/25 9:20
3)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への投資は行いません。 - #4 投資対象（連結）
- ◆投資対象とするマザーファンドの概要2021/08/25 9:20
<楽天・ビッグデータ日本株マザーファンド(積極運用型)>運用の基本方針 投資態度 ① 主として、わが国の金融商品取引所等に上場している株式のうち、楽天をはじめとする様々な情報ソースのビッグデータを活用した分析を基に、独自の定性判断により厳選された今後成長が見込まれる銘柄に投資を行います。また、絶対収益の確保を目的として、株価指数先物取引を積極的に活用します。※信用取引を活用し、株式の売建てを行う場合があります。② 株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。 主な投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。③ 外貨建資産への投資は行いません。 収益分配 収益分配は行いません。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/08/25 9:20
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,003,566 1.41 合計(純資産総額) 70,938,579 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 69,935,013 98.59 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,003,566 1.41 合計(純資産総額) 70,938,579 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2021/08/25 9:20
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託 - #7 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/08/25 9:20
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2020年 5月25日) 67 67 0.9929 0.9929 第2計算期間末 (2021年 5月25日) 70 70 1.0716 1.0716 2020年 5月末日 68 ― 1.0039 ― 6月末日 67 ― 0.9990 ― 7月末日 66 ― 0.9905 ― 8月末日 66 ― 1.0025 ― 9月末日 67 ― 1.0022 ― 10月末日 67 ― 1.0135 ― 11月末日 63 ― 1.0432 ― 12月末日 67 ― 1.0722 ― 2021年 1月末日 67 ― 1.0680 ― 2月末日 67 ― 1.0370 ― 3月末日 70 ― 1.0828 ― 4月末日 69 ― 1.0643 ― 5月末日 70 ― 1.0753 ― - #8 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/08/25 9:20
e border="0">Ⅰ 資産総額 71,000,392 円 Ⅱ 負債総額 61,813 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 70,938,579 円 Ⅳ 発行済口数 65,968,951 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0753 円 Ⅰ 資産総額 71,000,392 円 Ⅱ 負債総額 61,813 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 70,938,579 円 Ⅳ 発行済口数 65,968,951 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0753 円 - #9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2021/08/25 9:20
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #10 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2021/08/25 9:20
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #11 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。2021/08/25 9:20
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #12 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 楽天・ビッグデータ日本株マザーファンド(積極運用型)2021/08/25 9:20
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,587,654,205 円 Ⅱ 負債総額 194,885,697 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,392,768,508 円 Ⅳ 発行済口数 3,856,253,438 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1391 円 Ⅰ 資産総額 4,587,654,205 円 Ⅱ 負債総額 194,885,697 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,392,768,508 円 Ⅳ 発行済口数 3,856,253,438 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1391 円 - #13 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/08/25 9:20
注記表2020年 5月25日現在 2021年 5月25日現在 負債合計 232,000,630 74,897,807 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。2021/08/25 9:20
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
