有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年 5月25日現在 | 第2期 2021年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,020,448 | 2,405,351 |
| 親投資信託受益証券 | 67,021,570 | 69,493,861 |
| 未収入金 | 107,000 | - |
| 流動資産合計 | 68,149,018 | 71,899,212 |
| 資産合計 | 68,149,018 | 71,899,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 119,742 | 45,299 |
| 未払受託者報酬 | 10,833 | 9,398 |
| 未払委託者報酬 | 646,858 | 1,281,246 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 80,507 | 66,246 |
| 流動負債合計 | 857,942 | 1,402,195 |
| 負債合計 | 857,942 | 1,402,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,774,951 | 65,784,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △483,875 | 4,712,077 |
| (分配準備積立金) | 260,785 | 3,781,731 |
| 元本等合計 | 67,291,076 | 70,497,017 |
| 純資産合計 | 67,291,076 | 70,497,017 |
| 負債純資産合計 | 68,149,018 | 71,899,212 |
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