有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年 5月25日現在 | 第3期 2022年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,405,351 | 1,624,726 |
| 親投資信託受益証券 | 69,493,861 | 72,394,161 |
| 未収入金 | - | 756,000 |
| 流動資産合計 | 71,899,212 | 74,774,887 |
| 資産合計 | 71,899,212 | 74,774,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,299 | 760,870 |
| 未払受託者報酬 | 9,398 | 10,468 |
| 未払委託者報酬 | 1,281,246 | 366,251 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 66,246 | 74,753 |
| 流動負債合計 | 1,402,195 | 1,212,346 |
| 負債合計 | 1,402,195 | 1,212,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,784,940 | 69,590,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,712,077 | 3,972,014 |
| (分配準備積立金) | 3,781,731 | 2,653,280 |
| 元本等合計 | 70,497,017 | 73,562,541 |
| 純資産合計 | 70,497,017 | 73,562,541 |
| 負債純資産合計 | 71,899,212 | 74,774,887 |
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