有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/26-2023/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年 5月25日現在 | 第4期 2023年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,624,726 | 1,778,452 |
| 親投資信託受益証券 | 72,394,161 | 68,968,016 |
| 未収入金 | 756,000 | - |
| 流動資産合計 | 74,774,887 | 70,746,468 |
| 資産合計 | 74,774,887 | 70,746,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 760,870 | 177,366 |
| 未払受託者報酬 | 10,468 | 9,926 |
| 未払委託者報酬 | 366,251 | 347,313 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 74,753 | 71,688 |
| 流動負債合計 | 1,212,346 | 606,298 |
| 負債合計 | 1,212,346 | 606,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,590,527 | 68,036,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,972,014 | 2,103,757 |
| (分配準備積立金) | 2,653,280 | 2,591,050 |
| 元本等合計 | 73,562,541 | 70,140,170 |
| 純資産合計 | 73,562,541 | 70,140,170 |
| 負債純資産合計 | 74,774,887 | 70,746,468 |
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