当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自2019年4月17日至2020年4月27日
剰余金増加額又は欠損金減少額		226,204,094
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	226,204,094
剰余金減少額又は欠損金増加額		45,657,217

2020/07/20 9:08

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(単位:円)期別第1期(2020年4月1日現在)科目金額資 産 の 部流動資産金銭信託13,701,865親投資信託受益証券6,228,540,364流動資産合計6,242,242,229資 産 合 計6,242,242,229負 債 の 部流動負債未払受託者報酬450,328未払委託者報酬12,539,880その他未払費用550,000流動負債合計13,540,208負 債 合 計13,540,208純 資 産 の 部元本等元本元本6,600,720,362剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△ 372,018,341(分配準備積立金)12,982,982元本等合計6,228,702,021純 資 産 合 計6,228,702,021負債・純資産合計6,242,242,229(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額			80,238,178
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額			80,238,178
剰余金減少額又は欠損金増加額			7,982,579

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(単位:円)期別第1期自2019年4月18日至2020年4月1日科目金額営業収益受取配当金-配当株式-受取利息-有価証券売買等損益△ 190,343,095派生商品取引等損益-為替差損益-経過差益-その他収益-営業収益合計△190,343,095営業費用募集手数料-支払利息-受託者報酬1,701,925委託者報酬47,392,936その他費用550,061営業費用合計49,644,922営業利益又は営業損失(△)△ 239,988,017経常利益又は経常損失(△)△ 239,988,017当期純利益又は当期純損失(△)△ 239,988,017一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)204,285,923期首剰余金又は期首欠損金(△)-剰余金増加額又は欠損金減少額80,238,178当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額80,238,178剰余金減少額又は欠損金増加額7,982,579当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額7,982,579分配金-期末剰余金又は期末欠損金(△)△ 372,018,341(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/07/20 9:08