営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自2019年4月17日至2020年4月27日
	営業費用合計	73,823,512
営業利益		171,669,373
経常利益		171,669,373

2020/07/20 9:08

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,693				11,702
	営業利益								16,572				14,525

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)営業収益委託者報酬76,05269,550その他営業収益673583営業収益計76,72570,134営業費用支払手数料35,78931,120広告宣伝費694745調査費9,0668,858調査費1,0571,188委託調査費8,0097,670委託計算費1,3511,410営業雑経費1,5571,770通信費228240印刷費513524協会費5556諸会費1313その他営業雑経費746936営業費用計48,45943,906一般管理費給料5,7555,793役員報酬373374給料・手当4,1454,335賞与510395賞与引当金繰入額725688福利厚生費796838交際費6462旅費交通費178154租税公課472451不動産賃借料1,2911,299退職給付費用374368役員退職慰労引当金繰入額3437固定資産減価償却費907925諸経費1,8191,770一般管理費計11,69311,702営業利益16,57214,525e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)営業外収益受取配当金38912投資有価証券売却益215214有価証券償還益13324その他13478営業外収益計5211,230営業外費用有価証券償還損3271投資有価証券売却損401その他6054営業外費用計132127経常利益16,96115,629特別損失システム刷新関連費用-537投資有価証券評価損-48関係会社整理損失29-特別損失計29585税引前当期純利益16,93115,043法人税、住民税及び事業税5,0764,555法人税等調整額△15△78法人税等合計5,0604,477当期純利益11,87010,566

2020/07/20 9:08

#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(単位:円)期別第1期(2020年4月1日現在)科目金額資 産 の 部流動資産金銭信託13,701,865親投資信託受益証券6,228,540,364流動資産合計6,242,242,229資 産 合 計6,242,242,229負 債 の 部流動負債未払受託者報酬450,328未払委託者報酬12,539,880その他未払費用550,000流動負債合計13,540,208負 債 合 計13,540,208純 資 産 の 部元本等元本元本6,600,720,362剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△ 372,018,341(分配準備積立金)12,982,982元本等合計6,228,702,021純 資 産 合 計6,228,702,021負債・純資産合計6,242,242,229(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
営業費用合計			49,644,922
営業利益又は営業損失(△)			△ 239,988,017
経常利益又は経常損失(△)			△ 239,988,017

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(単位:円)期別第1期自2019年4月18日至2020年4月1日科目金額営業収益受取配当金-配当株式-受取利息-有価証券売買等損益△ 190,343,095派生商品取引等損益-為替差損益-経過差益-その他収益-営業収益合計△190,343,095営業費用募集手数料-支払利息-受託者報酬1,701,925委託者報酬47,392,936その他費用550,061営業費用合計49,644,922営業利益又は営業損失(△)△ 239,988,017経常利益又は経常損失(△)△ 239,988,017当期純利益又は当期純損失(△)△ 239,988,017一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)204,285,923期首剰余金又は期首欠損金(△)-剰余金増加額又は欠損金減少額80,238,178当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額80,238,178剰余金減少額又は欠損金増加額7,982,579当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額7,982,579分配金-期末剰余金又は期末欠損金(△)△ 372,018,341(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/07/20 9:08