剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自2019年4月17日至2020年4月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		326,705,222
剰余金増加額又は欠損金減少額		226,204,094
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	226,204,094
剰余金減少額又は欠損金増加額		45,657,217
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,657,217
分配金		※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		25,511,028

2020/07/20 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
			資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		15,174	11,495	374	13,850	14,225	40,895
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	-	△12,669	△12,669	△12,669
	当期純利益	-	-	-	11,870	11,870	11,870
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	△12,669
	当期純利益	-	-	11,870

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2020/07/20 9:08

#3 注記表（連結）

のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項(1)計算期間当ファンドの第1期計算期間は、2019年4月17日から2020年4月27日までとなっております。(2)計算期間末日2020年4月25日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2020年4月27日としております。このため、当計算期間は377日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第1期 2020年4月27日現在1.※1期首元本額746,185,215円期中追加設定元本額9,650,602,942円期中一部解約元本額3,839,727,213円2.計算期間末日における受益権の総数6,557,060,944口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期 自 2019年4月17日 至 2020年4月27日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,650,477円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は25,650,477円(1万口当たり39.12円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第1期 自 2019年4月17日 至 2020年4月27日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,650,477円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は25,650,477円(1万口当たり39.12円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

2020/07/20 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

													(単位:百万円)
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,052					11,749
				利益剰余金合計					13,426					12,123

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2020/07/20 9:08

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
		元本	6,600,720,362
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 372,018,341

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(単位:円)期別第1期(2020年4月1日現在)科目金額資 産 の 部流動資産金銭信託13,701,865親投資信託受益証券6,228,540,364流動資産合計6,242,242,229資 産 合 計6,242,242,229負 債 の 部流動負債未払受託者報酬450,328未払委託者報酬12,539,880その他未払費用550,000流動負債合計13,540,208負 債 合 計13,540,208純 資 産 の 部元本等元本元本6,600,720,362剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△ 372,018,341(分配準備積立金)12,982,982元本等合計6,228,702,021純 資 産 合 計6,228,702,021負債・純資産合計6,242,242,229(2)損益及び剰余金計算書
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(単位:円)期別第1期自2019年4月18日至2020年4月1日科目金額営業収益受取配当金-配当株式-受取利息-有価証券売買等損益△ 190,343,095派生商品取引等損益-為替差損益-経過差益-その他収益-営業収益合計△190,343,095営業費用募集手数料-支払利息-受託者報酬1,701,925委託者報酬47,392,936その他費用550,061営業費用合計49,644,922営業利益又は営業損失(△)△ 239,988,017経常利益又は経常損失(△)△ 239,988,017当期純利益又は当期純損失(△)△ 239,988,017一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)204,285,923期首剰余金又は期首欠損金(△)-剰余金増加額又は欠損金減少額80,238,178当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額80,238,178剰余金減少額又は欠損金増加額7,982,579当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額7,982,579分配金-期末剰余金又は期末欠損金(△)△ 372,018,341(3) 注記表

2020/07/20 9:08