流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

2,741

4,860

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/07/16 9:23

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資 産 の 部
	流動資産
		金銭信託	13,701,865

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(単位:円)期別第1期(2020年4月1日現在)科目金額資 産 の 部流動資産金銭信託13,701,865親投資信託受益証券6,228,540,364流動資産合計6,242,242,229資 産 合 計6,242,242,229負 債 の 部流動負債未払受託者報酬450,328未払委託者報酬12,539,880その他未払費用550,000流動負債合計13,540,208負 債 合 計13,540,208純 資 産 の 部元本等元本元本6,600,720,362剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△ 372,018,341(分配準備積立金)12,982,982元本等合計6,228,702,021純 資 産 合 計6,228,702,021負債・純資産合計6,242,242,229(2)損益及び剰余金計算書
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(単位:円)期別第1期自2019年4月18日至2020年4月1日科目金額営業収益受取配当金-配当株式-受取利息-有価証券売買等損益△ 190,343,095派生商品取引等損益-為替差損益-経過差益-その他収益-営業収益合計△190,343,095営業費用募集手数料-支払利息-受託者報酬1,701,925委託者報酬47,392,936その他費用550,061営業費用合計49,644,922営業利益又は営業損失(△)△ 239,988,017経常利益又は経常損失(△)△ 239,988,017当期純利益又は当期純損失(△)△ 239,988,017一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)204,285,923期首剰余金又は期首欠損金(△)-剰余金増加額又は欠損金減少額80,238,178当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額80,238,178剰余金減少額又は欠損金増加額7,982,579当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額7,982,579分配金-期末剰余金又は期末欠損金(△)△ 372,018,341(3) 注記表

2021/07/16 9:23