主要投資対象 <ベビーファンド>アンカーMFGグローバル株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」)の受益証券2024/07/18 9:33 #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2024年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円)単位型株式投資信託 87 290,292 追加型株式投資信託 797 28,895,262 株式投資信託 合計 884 29,185,555 単位型公社債投資信託 98 177,125 追加型公社債投資信託 14 1,477,602 公社債投資信託 合計 112 1,654,727 総合計 996 30,840,282
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円)単位型株式投資信託 87 290,292 追加型株式投資信託 797 28,895,262 株式投資信託 合計 884 29,185,555 単位型公社債投資信託 98 177,125 追加型公社債投資信託 14 1,477,602 公社債投資信託 合計 112 1,654,727 総合計 996 30,840,282 2024/07/18 9:33 #3 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】純資産 総額に年率1.1275%(税抜1.025%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
2024/07/18 9:33 #4 受益者の権利等（連結） 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。純資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2024/07/18 9:33 #5 投資制限（連結） ④ 信用リスク集中回避(信託約款)純資産 総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
2024/07/18 9:33 #6 投資対象（連結） ④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの
純資産 総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
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投資先ファンドの名称 アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) 運用の基本方針 アンカーMFGグローバル株式マザーファンドの受益証券を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本とします。 主要な投資対象 アンカーMFGグローバル株式マザーファンドの受益証券を通じて、海外の金融商品取引所に上場している企業の株式等※に投資します。2024/07/18 9:33 #7 投資有価証券の主要銘柄（連結） 998
1.0160 0.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">
投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.03% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 99.03% e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ハ.投資株式の業種別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 2024/07/18 9:33 #8 投資状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 132,318,854 0.97 純資産 総額13,591,611,684 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 13,459,291,832 99.03 内 日本 13,459,291,832 99.03 親投資信託受益証券 998 0.00 内 日本 998 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 132,318,854 0.97 純資産 総額13,591,611,684 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 2024/07/18 9:33 #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 市場価格のない株式等以外のもの純資産 直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2024/07/18 9:33 #10 注記表（連結） e border="0" style="border-collapse:collapse">
第5期 自2023年4月26日 至2024年4月25日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報)
第4期 2023年4月25日現在 第5期 2024年4月25日現在 1口当たり純資産 額 1.3860円 1.8704円 (1万口当たり純資産 額) (13,860円) (18,704円)
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第4期 2023年4月25日現在 第5期 2024年4月25日現在 1口当たり純資産 額 1.3860円 1.8704円 (1万口当たり純資産 額) (13,860円) (18,704円) 2024/07/18 9:33 #11 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2020年4月27日) 6,582,571,972 6,582,571,972 1.0039 1.0039 第2計算期間末 (2021年4月26日) 16,085,312,516 16,212,777,598 1.2619 1.2719 第3計算期間末 (2022年4月25日) 14,535,524,782 14,645,238,898 1.3249 1.3349 第4計算期間末 (2023年4月25日) 12,580,990,086 12,671,764,767 1.3860 1.3960 2023年4月末日 12,577,861,865 - 1.3915 - 5月末日 12,276,833,185 - 1.4308 - 6月末日 12,774,263,819 - 1.5360 - 7月末日 12,395,809,784 - 1.5223 - 8月末日 12,451,322,963 - 1.5645 - 9月末日 11,792,210,559 - 1.4984 - 10月末日 11,530,655,002 - 1.4852 - 11月末日 12,075,762,071 - 1.5988 - 12月末日 11,847,400,982 - 1.6042 - 2024年1月末日 12,672,566,251 - 1.7354 - 2月末日 13,306,813,090 - 1.8359 - 3月末日 13,546,131,804 - 1.8748 - 第5計算期間末 (2024年4月25日) 13,436,203,125 13,508,037,639 1.8704 1.8804 4月末日 13,591,611,684 - 1.8898 - 2024/07/18 9:33 #12 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2024年4月30日 Ⅰ 資産総額 13,619,305,271円 Ⅱ 負債総額 27,693,587円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,591,611,684円 Ⅳ 発行済数量 7,191,988,284口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8898円
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Ⅰ 資産総額 13,619,305,271円 Ⅱ 負債総額 27,693,587円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,591,611,684円 Ⅳ 発行済数量 7,191,988,284口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8898円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2024年4月30日 Ⅰ 資産総額 18,548,003,352円 Ⅱ 負債総額 629,263,600円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,918,739,752円 Ⅳ 発行済数量 17,636,069,069口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0160円
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Ⅰ 資産総額 18,548,003,352円 Ⅱ 負債総額 629,263,600円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,918,739,752円 Ⅳ 発行済数量 17,636,069,069口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0160円 2024/07/18 9:33 #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度 資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058 (単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産 の部株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度 負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産 合計39,084 41,623 負債・純資産 合計 52,959 61,058 2024/07/18 9:33 #14 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2024/07/18 9:33 #15 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2024/07/18 9:33 #16 附属明細表（連結） 貸借対照表
2023年4月25日現在 金 額 (円) 2024年4月25日現在 金 額 (円) 負債合計 343,153,400 - 純資産 の部元本等
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2023年4月25日現在 金 額 (円) 2024年4月25日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 17,765,951,620 7,561,559,215 国債証券 - 10,999,858,566 流動資産合計 17,765,951,620 18,561,417,781 資産合計 17,765,951,620 18,561,417,781 負債の部 流動負債 未払解約金 343,153,400 - 流動負債合計 343,153,400 - 負債合計 343,153,400 - 純資産 の部元本等 元本 ※1 17,143,573,650 18,268,720,920 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 279,224,570 292,696,861 元本等合計 17,422,798,220 18,561,417,781 純資産 合計17,422,798,220 18,561,417,781 負債純資産 合計 17,765,951,620 18,561,417,781 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2024/07/18 9:33 #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2024年4月30日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,918,869,401 38.61 純資産 総額17,918,739,752 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 10,999,870,351 61.39 内 日本 10,999,870,351 61.39 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,918,869,401 38.61 純資産 総額17,918,739,752 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2024年4月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%) 投資 比率 (%) 1 1219国庫短期証券 日本 国債証券 11,000,000,000 99.992024/07/18 9:33 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
