有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月23日-令和1年11月26日)
①【純資産の推移】
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)
| 2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2019年11月26日) | 2,958 | 2,970 | 1.0105 | 1.0145 |
| 2019年 5月末日 | 859 | ― | 1.0016 | ― | |
| 6月末日 | 1,169 | ― | 1.0158 | ― | |
| 7月末日 | 1,759 | ― | 1.0212 | ― | |
| 8月末日 | 2,081 | ― | 1.0335 | ― | |
| 9月末日 | 2,318 | ― | 1.0287 | ― | |
| 10月末日 | 2,682 | ― | 1.0170 | ― | |
| 11月末日 | 3,000 | ― | 1.0127 | ― | |
| 12月末日 | 3,332 | ― | 1.0157 | ― | |
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