- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月27日-令和4年5月26日)
①【純資産の推移】
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)
| 2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2019年11月26日) | 2,958 | 2,970 | 1.0105 | 1.0145 |
| 第2計算期間 | (2020年 5月26日) | 3,255 | 3,265 | 0.9863 | 0.9893 |
| 第3計算期間 | (2020年11月26日) | 3,226 | 3,236 | 1.0227 | 1.0257 |
| 第4計算期間 | (2021年 5月26日) | 2,855 | 2,864 | 0.9881 | 0.9911 |
| 第5計算期間 | (2021年11月26日) | 2,628 | 2,639 | 0.9822 | 0.9862 |
| 第6計算期間 | (2022年 5月26日) | 2,165 | 2,175 | 0.8700 | 0.8740 |
| 2021年 6月末日 | 2,815 | ― | 0.9942 | ― | |
| 7月末日 | 2,834 | ― | 1.0110 | ― | |
| 8月末日 | 2,751 | ― | 1.0066 | ― | |
| 9月末日 | 2,683 | ― | 0.9866 | ― | |
| 10月末日 | 2,673 | ― | 0.9875 | ― | |
| 11月末日 | 2,625 | ― | 0.9813 | ― | |
| 12月末日 | 2,617 | ― | 0.9867 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,555 | ― | 0.9707 | ― | |
| 2月末日 | 2,406 | ― | 0.9297 | ― | |
| 3月末日 | 2,366 | ― | 0.9207 | ― | |
| 4月末日 | 2,270 | ― | 0.8913 | ― | |
| 5月末日 | 2,168 | ― | 0.8725 | ― | |
| 6月末日 | 1,994 | ― | 0.8346 | ― | |
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