有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月27日-令和4年5月26日)

【提出】
2022/08/25 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(4)【設定及び解約の実績】
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2019年 5月23日～2019年11月26日2,954,264,34326,375,3872,927,888,956
第2計算期間2019年11月27日～2020年 5月26日498,033,606125,022,6203,300,899,942
第3計算期間2020年 5月27日～2020年11月26日―145,566,3493,155,333,593
第4計算期間2020年11月27日～2021年 5月26日―265,427,4942,889,906,099
第5計算期間2021年 5月27日～2021年11月26日―213,921,2912,675,984,808
第6計算期間2021年11月27日～2022年 5月26日―187,075,7912,488,909,017

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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