有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/27-2023/11/27)

【提出】
2024/02/26 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(4)【設定及び解約の実績】
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第4計算期間2020年11月27日～2021年 5月26日―265,427,4942,889,906,099
第5計算期間2021年 5月27日～2021年11月26日―213,921,2912,675,984,808
第6計算期間2021年11月27日～2022年 5月26日―187,075,7912,488,909,017
第7計算期間2022年 5月27日～2022年11月28日―184,312,3622,304,596,655
第8計算期間2022年11月29日～2023年 5月26日―78,873,5922,225,723,063
第9計算期間2023年 5月27日～2023年11月27日―723,311,1491,502,411,914

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

IRBANK 採用情報

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