NEXT FUNDS野村株主還元70連動型上場投信（2529）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/08-2024/04/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月7日 | 2024年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 351,485,431 | 286,240,291 |
| 株式 | 19,422,193,700 | 28,684,066,130 |
| 未収入金 | － | 1,089,110 |
| 未収配当金 | 225,254,240 | 343,899,350 |
| 未収利息 | － | 1,794 |
| 差入委託証拠金 | 49,407,700 | 32,300,516 |
| 流動資産計 | 20,048,341,071 | 29,347,597,191 |
| 資産の部合計 | 20,048,341,071 | 29,347,597,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 14,890,125 | 7,034,120 |
| 未払金 | 10,409,900 | 1,427,814 |
| 未払収益分配金 | 218,267,408 | 323,932,311 |
| 未払受託者報酬 | 2,464,635 | 3,783,385 |
| 未払委託者報酬 | 11,337,287 | 17,403,534 |
| 未払利息 | 588 | － |
| その他未払費用 | 4,122,455 | 9,899,063 |
| 流動負債計 | 261,492,398 | 363,480,227 |
| 負債の部合計 | 261,492,398 | 363,480,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,641,713,000 | 17,049,069,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,145,135,673 | 11,935,047,964 |
| （分配準備積立金） | 10,199,599 | 8,093,757 |
| 元本等合計 | 19,786,848,673 | 28,984,116,964 |
| 純資産の部合計 | 19,786,848,673 | 28,984,116,964 |
| 負債・純資産合計 | 20,048,341,071 | 29,347,597,191 |
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