NEXT FUNDS野村株主還元70連動型上場投信（2529）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/04/08-2024/10/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月7日 | 2024年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 286,240,291 | 352,877,255 |
| 株式 | 28,684,066,130 | 77,571,315,390 |
| 未収入金 | 1,089,110 | 24,346,140 |
| 未収配当金 | 343,899,350 | 981,050,930 |
| 未収利息 | 1,794 | 2,294 |
| 差入委託証拠金 | 32,300,516 | 99,164,107 |
| 流動資産計 | 29,347,597,191 | 79,028,756,116 |
| 資産の部合計 | 29,347,597,191 | 79,028,756,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,034,120 | 553,425 |
| 未払金 | 1,427,814 | 365,190 |
| 未払収益分配金 | 323,932,311 | 957,377,967 |
| 未払受託者報酬 | 3,783,385 | 9,588,490 |
| 未払委託者報酬 | 17,403,534 | 44,107,020 |
| その他未払費用 | 9,899,063 | 15,032,299 |
| 流動負債計 | 363,480,227 | 1,027,024,391 |
| 負債の部合計 | 363,480,227 | 1,027,024,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,049,069,000 | 45,589,427,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,935,047,964 | 32,412,304,725 |
| （分配準備積立金） | 8,093,757 | 4,271,749 |
| 元本等合計 | 28,984,116,964 | 78,001,731,725 |
| 純資産の部合計 | 28,984,116,964 | 78,001,731,725 |
| 負債・純資産合計 | 29,347,597,191 | 79,028,756,116 |
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