有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,475,222,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,752,381,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,722,841,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,654,350,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0258 | 円 |
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,475,222,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,752,381,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,722,841,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,654,350,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0258 | 円 |
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