有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/25-2025/04/24)
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,504,991,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,645,334,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,859,657,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,828,726,265 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169 | 円 |
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,504,991,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,645,334,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,859,657,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,828,726,265 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169 | 円 |
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