有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/26-2023/04/24)
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,184,684,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,747,507,756 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,437,176,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,666,736,265 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9374 | 円 |
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,184,684,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,747,507,756 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,437,176,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,666,736,265 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9374 | 円 |
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