純資産
個別
- 2020年5月15日
- 220億8567万
- 2020年11月15日 -6.46%
- 206億5913万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2020年11月30日現在です。2021/02/15 9:01
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年11月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/02/15 9:01
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 83 858,714 単位型株式投資信託 6 113,738 合計 89 972,453 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/02/15 9:01
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 16,315,507 0.08 合計(純資産総額) 20,566,768,921 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 20,550,453,414 99.92 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 16,315,507 0.08 合計(純資産総額) 20,566,768,921 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/02/15 9:01
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 1,553,708 純資産の部 株主資本
- #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/02/15 9:01
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2020年 5月15日) 22,085 22,085 0.9690 0.9690 2019年11月末日 26,438 ― 1.0154 ― 12月末日 25,960 ― 1.0173 ― 2020年 1月末日 25,311 ― 1.0262 ― 2月末日 24,704 ― 1.0175 ― 3月末日 22,695 ― 0.9711 ― 4月末日 22,214 ― 0.9702 ― 5月末日 22,043 ― 0.9715 ― 6月末日 21,852 ― 0.9744 ― 7月末日 21,803 ― 0.9836 ― 8月末日 21,537 ― 0.9876 ― 9月末日 21,121 ― 0.9864 ― 10月末日 20,737 ― 0.9796 ― 11月末日 20,566 ― 1.0004 ― - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/02/15 9:01
(単位:千円) 負債合計 368,344 1,735,890 純資産の部 株主資本 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2020年11月30日現在です。2021/02/15 9:01
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/02/15 9:01
注記表2020年11月15日現在 負債合計 4,002,417 純資産の部 元本等
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/02/15 9:01
注記表2020年11月15日現在 負債合計 9,217,907,776 純資産の部 元本等
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2021/02/15 9:01
注記表2020年11月15日現在 負債合計 57,095,175 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2021/02/15 9:01
注記表2020年11月15日現在 負債合計 94,508,984 純資産の部 元本等
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2021/02/15 9:01
注記表2020年11月15日現在 負債合計 19,654,378 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2021/02/15 9:01
注記表2020年11月15日現在 負債合計 37,456,173 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2021/02/15 9:01
注記表2020年11月15日現在 負債合計 19,659,707 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2021/02/15 9:01
注記表2020年11月15日現在 負債合計 230,137,210 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
