半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 5月15日) | 22,085 | 22,085 | 0.9690 | 0.9690 |
| 2019年11月末日 | 26,438 | ― | 1.0154 | ― | |
| 12月末日 | 25,960 | ― | 1.0173 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 25,311 | ― | 1.0262 | ― | |
| 2月末日 | 24,704 | ― | 1.0175 | ― | |
| 3月末日 | 22,695 | ― | 0.9711 | ― | |
| 4月末日 | 22,214 | ― | 0.9702 | ― | |
| 5月末日 | 22,043 | ― | 0.9715 | ― | |
| 6月末日 | 21,852 | ― | 0.9744 | ― | |
| 7月末日 | 21,803 | ― | 0.9836 | ― | |
| 8月末日 | 21,537 | ― | 0.9876 | ― | |
| 9月末日 | 21,121 | ― | 0.9864 | ― | |
| 10月末日 | 20,737 | ― | 0.9796 | ― | |
| 11月末日 | 20,566 | ― | 1.0004 | ― | |
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