半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月10日-令和2年5月15日)

【提出】
2020/03/09 9:06
【資料】
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【項目】
35項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2019年 6月末日27,638―1.0057―
7月末日27,571―1.0114―
8月末日27,550―1.0193―
9月末日27,205―1.0167―
10月末日26,737―1.0114―
11月末日26,438―1.0154―
12月末日25,960―1.0173―

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