有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 5月15日) | 22,085 | 22,085 | 0.9690 | 0.9690 |
| 第2計算期間末 | (2021年 5月17日) | 17,241 | 17,241 | 1.0158 | 1.0158 |
| 2020年 5月末日 | 22,043 | ― | 0.9715 | ― | |
| 6月末日 | 21,852 | ― | 0.9744 | ― | |
| 7月末日 | 21,803 | ― | 0.9836 | ― | |
| 8月末日 | 21,537 | ― | 0.9876 | ― | |
| 9月末日 | 21,121 | ― | 0.9864 | ― | |
| 10月末日 | 20,737 | ― | 0.9796 | ― | |
| 11月末日 | 20,566 | ― | 1.0004 | ― | |
| 12月末日 | 19,893 | ― | 1.0063 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 19,109 | ― | 1.0078 | ― | |
| 2月末日 | 18,105 | ― | 0.9983 | ― | |
| 3月末日 | 17,853 | ― | 1.0128 | ― | |
| 4月末日 | 17,464 | ― | 1.0208 | ― | |
| 5月末日 | 17,172 | ― | 1.0245 | ― | |
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