有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月10日-令和2年5月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 5月15日) | 22,085 | 22,085 | 0.9690 | 0.9690 |
| 2019年 6月末日 | 27,638 | ― | 1.0057 | ― | |
| 7月末日 | 27,571 | ― | 1.0114 | ― | |
| 8月末日 | 27,550 | ― | 1.0193 | ― | |
| 9月末日 | 27,205 | ― | 1.0167 | ― | |
| 10月末日 | 26,737 | ― | 1.0114 | ― | |
| 11月末日 | 26,438 | ― | 1.0154 | ― | |
| 12月末日 | 25,960 | ― | 1.0173 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 25,311 | ― | 1.0262 | ― | |
| 2月末日 | 24,704 | ― | 1.0175 | ― | |
| 3月末日 | 22,695 | ― | 0.9711 | ― | |
| 4月末日 | 22,214 | ― | 0.9702 | ― | |
| 5月末日 | 22,043 | ― | 0.9715 | ― | |
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