流動資産

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)
【閲覧】

個別

2019年11月25日
620万
2020年11月25日 +278.27%
2346万

個別

2019年11月25日
620万
2020年11月25日 +278.27%
2346万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金25,867,054
(2)中間損益計算書
2021/02/25 9:37
#2 附属明細表（連結）
「ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド」の状況
貸借対照表
資産の部
流動資産
金銭信託79,987672,132
注記表
2021/02/25 9:37

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