ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型)

第2期

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流動負債

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)で絞込み

個別

2019年11月25日: 19万
2020年11月25日 +643.13%: 148万

個別

2019年11月25日: 19万
2020年11月25日 +643.13%: 148万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
流動負債
預り金			48,531

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2021/02/25 9:37

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本株ESGフォーカスマザーファンド」の状況

貸借対照表
負債の部
流動負債
未払解約金		338,321	2,267,360

注記表

2021/02/25 9:37

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