- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月26日-令和1年7月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2019年4月末日 | 1,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 5月末日 | 957,794 | - | 0.9578 | - |
| 6月末日 | 979,787 | - | 0.9798 | - |
| 第1計算期間末 (2019年7月30日) | 1,015,086 | 1,015,086 | 1.0151 | 1.0151 |
| 7月末日 | 1,017,324 | - | 1.0173 | - |
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