有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和2年7月30日)
- 【提出】
- 2020/10/23 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年7月30日) | 1,015,086 | 1,015,086 | 1.0151 | 1.0151 |
| 2019年7月末日 | 1,017,324 | - | 1.0173 | - |
| 8月末日 | 956,355 | - | 0.9564 | - |
| 9月末日 | 882,715 | - | 0.8827 | - |
| 10月末日 | 909,717 | - | 0.9097 | - |
| 11月末日 | 945,281 | - | 0.9453 | - |
| 12月末日 | 987,886 | - | 0.9879 | - |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 1,045,698 | 1,045,698 | 1.0457 | 1.0457 |
| 2020年1月末日 | 1,012,146 | - | 1.0121 | - |
| 2月末日 | 1,065,408 | - | 1.0654 | - |
| 3月末日 | 897,517 | - | 0.8975 | - |
| 4月末日 | 1,031,418 | - | 1.0314 | - |
| 5月末日 | 1,068,847 | - | 1.0688 | - |
| 6月末日 | 1,175,831 | - | 1.1758 | - |
| 第3計算期間末 (2020年7月30日) | 1,295,467 | 1,295,467 | 1.2955 | 1.2955 |
| 7月末日 | 1,299,075 | - | 1.2991 | - |
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