有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月2日-令和3年7月30日)
- 【提出】
- 2021/10/22 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年7月30日) | 1,015,086 | 1,015,086 | 1.0151 | 1.0151 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 1,045,698 | 1,045,698 | 1.0457 | 1.0457 |
| 第3計算期間末 (2020年7月30日) | 1,295,467 | 1,295,467 | 1.2955 | 1.2955 |
| 2020年7月末日 | 1,299,075 | - | 1.2991 | - |
| 8月末日 | 1,299,870 | - | 1.2999 | - |
| 9月末日 | 1,193,605 | - | 1.1936 | - |
| 10月末日 | 1,127,333 | - | 1.1273 | - |
| 11月末日 | 1,220,840 | - | 1.2208 | - |
| 12月末日 | 1,191,415 | - | 1.1914 | - |
| 2021年1月末日 | 1,269,287 | - | 1.2693 | - |
| 第4計算期間末 (2021年2月1日) | 1,271,119 | 1,271,119 | 1.2711 | 1.2711 |
| 2月末日 | 1,295,020 | - | 1.2950 | - |
| 3月末日 | 1,151,315 | - | 1.1513 | - |
| 4月末日 | 1,227,989 | - | 1.2280 | - |
| 5月末日 | 1,076,428 | - | 1.0764 | - |
| 6月末日 | 1,019,316 | - | 1.0193 | - |
| 第5計算期間末 (2021年7月30日) | 881,227 | 881,227 | 0.8812 | 0.8812 |
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