ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンド(Aコース・為替ヘッジあり)(Bコース・為替ヘッジなし)、(Cコース・為替ヘッジあり)(Dコース・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 33,305,287,926 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 33,305,287,926 |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 33,059,192,182 |
| 派生商品評価勘定 | 242,173,769 |
| 未収入金 | 3,921,975 |
| 流動資産計 | 33,305,287,926 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 1,243,455,677 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,103,826,618 |
| 未払解約金 | 3,921,975 |
| 未払受託者報酬 | 2,568,343 |
| 未払委託者報酬 | 128,417,092 |
| その他未払費用 | 4,721,649 |
| 流動負債計 | 1,243,455,677 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 32,061,832,249 |
| 元本等 | |
| 元本 | 31,131,760,579 |
| 元本等合計 | 32,061,832,249 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 930,071,670 |
| （分配準備積立金） | 598,394,796 |
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