剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,955,573,168	948,462,861
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,630,544,941	17,548,383,927
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,073,540,743	15,975,146,715
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,896,481	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,953,644,262	15,975,146,715
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,456,270,638
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,456,270,638
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,548,383,927	48,730,018,373

2021/06/11 9:21

#2 注記表（連結）

2021/06/11 9:21

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	263,133	1,122,542
利益剰余金合計	263,133	1,122,542

2021/06/11 9:21

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	161,829,440,901	204,274,398,998
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	63,885,951,844	168,384,398,024

注記表

2021/06/11 9:21