剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	217,048,923	△465,464,948
期首剰余金又は期首欠損金(△)	48,730,018,373	63,254,583,354
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,068,149,313	4,340,634,360
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,068,149,313	4,340,634,360
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,542,042,796	3,971,024,761
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,542,042,796	3,971,024,761
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	63,254,583,354	36,580,828,169

2022/06/10 9:22

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/06/10 9:22

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,122,542	3,987,934
利益剰余金合計	1,122,542	3,987,934

2022/06/10 9:22

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	230,994,865,637	235,115,964,143
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	222,422,886,659	163,705,628,400

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/06/10 9:22