剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	259,884,691	156,658,858
期首剰余金又は期首欠損金(△)	29,272,401,829	36,747,694,038
剰余金増加額又は欠損金減少額	897,168,751	598,102,753
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	897,168,751	598,102,753
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,969,191,774	6,524,374,563
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,969,191,774	6,524,374,563
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,747,694,038	30,892,800,406

2024/12/13 9:44

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	8,483,158
利益剰余金合計	8,483,158

(2)中間損益計算書

2024/12/13 9:44

#3 注記表（連結）

2024/12/13 9:44

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	5,343,240	6,562,144
利益剰余金合計	5,343,240	6,562,144

2024/12/13 9:44

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
元本	170,568,559,652	159,749,114,197
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	283,372,189,992	262,158,257,959

注記表

2024/12/13 9:44