有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/03/16-2024/09/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10期自 2023年 9月16日至 2024年 3月15日	第11期自 2024年 3月16日至 2024年 9月17日
営業収益
受取利息	-	1,005
有価証券売買等損益	16,038,648,838	605,317,906
為替差損益	△3,455,577,029	379,198,134
営業収益合計	12,583,071,809	984,517,045
営業費用
受託者報酬	14,963,911	14,547,319
委託者報酬	748,195,436	727,365,623
その他費用	12,712,539	14,567,067
営業費用合計	775,871,886	756,480,009
営業利益又は営業損失(△)	11,807,199,923	228,037,036
経常利益又は経常損失(△)	11,807,199,923	228,037,036
当期純利益又は当期純損失(△)	11,807,199,923	228,037,036
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	259,884,691	156,658,858
期首剰余金又は期首欠損金(△)	29,272,401,829	36,747,694,038
剰余金増加額又は欠損金減少額	897,168,751	598,102,753
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	897,168,751	598,102,753
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,969,191,774	6,524,374,563
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,969,191,774	6,524,374,563
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,747,694,038	30,892,800,406