有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/16-2023/03/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期自 2022年 3月16日至 2022年 9月15日	第8期自 2022年 9月16日至 2023年 3月15日
営業収益
有価証券売買等損益	11,257,261,822	△4,943,593,701
為替差損益	△20,586,663,902	1,874,873,342
営業収益合計	△9,329,402,080	△3,068,720,359
営業費用
受託者報酬	18,071,663	16,061,667
委託者報酬	903,582,875	803,083,180
その他費用	16,015,946	14,934,319
営業費用合計	937,670,484	834,079,166
営業利益又は営業損失(△)	△10,267,072,564	△3,902,799,525
経常利益又は経常損失(△)	△10,267,072,564	△3,902,799,525
当期純利益又は当期純損失(△)	△10,267,072,564	△3,902,799,525
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△345,521,687	△287,807,079
期首剰余金又は期首欠損金(△)	36,580,828,169	26,334,179,577
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,940,179,443	1,153,544,445
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,940,179,443	1,153,544,445
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,265,277,158	2,304,794,346
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,265,277,158	2,304,794,346
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,334,179,577	21,567,937,230