有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期自 2019年 9月18日至 2020年 3月16日	第3期自 2020年 3月17日至 2020年 9月15日
営業収益
有価証券売買等損益	△3,959,287,331	18,835,599,874
為替差損益	607,342,220	△329,513,135
営業収益合計	△3,351,945,111	18,506,086,739
営業費用
受託者報酬	6,488,538	8,622,564
委託者報酬	324,426,790	431,128,120
その他費用	6,458,129	5,374,762
営業費用合計	337,373,457	445,125,446
営業利益又は営業損失(△)	△3,689,318,568	18,060,961,293
経常利益又は経常損失(△)	△3,689,318,568	18,060,961,293
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,689,318,568	18,060,961,293
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	347,348,810	1,955,573,168
期首剰余金又は期首欠損金(△)	930,071,670	△1,630,544,941
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,663,723,498	3,073,540,743
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	119,896,481
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,663,723,498	2,953,644,262
剰余金減少額又は欠損金増加額	187,672,731	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	187,672,731	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,630,544,941	17,548,383,927