有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/16-2024/03/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期自 2023年 3月16日至 2023年 9月15日	第10期自 2023年 9月16日至 2024年 3月15日
営業収益
有価証券売買等損益	22,762,691,462	16,038,648,838
為替差損益	△11,583,756,597	△3,455,577,029
営業収益合計	11,178,934,865	12,583,071,809
営業費用
受託者報酬	16,442,158	14,963,911
委託者報酬	822,107,728	748,195,436
その他費用	14,421,555	12,712,539
営業費用合計	852,971,441	775,871,886
営業利益又は営業損失(△)	10,325,963,424	11,807,199,923
経常利益又は経常損失(△)	10,325,963,424	11,807,199,923
当期純利益又は当期純損失(△)	10,325,963,424	11,807,199,923
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	940,399,607	259,884,691
期首剰余金又は期首欠損金(△)	21,567,937,230	29,272,401,829
剰余金増加額又は欠損金減少額	829,654,073	897,168,751
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	829,654,073	897,168,751
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,510,753,291	4,969,191,774
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,510,753,291	4,969,191,774
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,272,401,829	36,747,694,038