剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	375,224,454	423,715,619
期首剰余金又は期首欠損金(△)	26,336,737,010	31,862,217,149
剰余金増加額又は欠損金減少額	364,974,597	420,444,701
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	364,974,597	420,444,701
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,693,963,840	3,802,412,131
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,693,963,840	3,802,412,131
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,862,217,149	30,210,770,442

2026/06/12 9:15

#2 注記表（連結）

2026/06/12 9:15

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	8,396,911	10,371,914
利益剰余金合計	8,396,911	10,371,914

2026/06/12 9:15

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	155,178,257,552	156,664,816,691
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	346,128,629,616	413,304,549,024

注記表

2026/06/12 9:15