ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,695,462 |
| 社債券 | 2,235,856,800 |
| 流動資産計 | 2,240,552,262 |
| 資産の部合計 | 2,240,552,262 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 356,727 |
| 未払委託者報酬 | 3,805,357 |
| その他未払費用 | 45,169 |
| 流動負債計 | 4,207,259 |
| 未払利息 | 6 |
| 負債の部合計 | 4,207,259 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,176,672,043 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,672,960 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 2,236,345,003 |
| 純資産の部合計 | 2,236,345,003 |
| 負債・純資産合計 | 2,240,552,262 |
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