ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 100,610 |
| その他未収収益 | － | 719,819 |
| コール・ローン | 9,494,829 | 5,627,947 |
| 社債券 | 1,932,403,200 | 2,051,639,120 |
| 流動資産計 | 1,941,898,029 | 2,058,087,496 |
| 資産の部合計 | 1,941,898,029 | 2,058,087,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 354,753 | 338,328 |
| 未払委託者報酬 | 3,783,897 | 3,608,541 |
| その他未払費用 | 43,903 | 40,531 |
| 流動負債計 | 4,182,553 | 3,987,400 |
| 負債の部合計 | 4,182,553 | 3,987,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,059,019,187 | 2,044,605,539 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,303,711 | 9,494,557 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,937,715,476 | 2,054,100,096 |
| 純資産の部合計 | 1,937,715,476 | 2,054,100,096 |
| 負債・純資産合計 | 1,941,898,029 | 2,058,087,496 |
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