ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2021年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,041,986 | 7,986,149 |
| 社債券 | 1,968,283,650 | 1,845,751,580 |
| 未収入金 | 2,001,000 | － |
| その他未収収益 | － | 705,792 |
| 流動資産計 | 1,981,326,636 | 1,854,443,521 |
| 資産の部合計 | 1,981,326,636 | 1,854,443,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 325,139 | 305,242 |
| 未払委託者報酬 | 3,467,955 | 3,255,659 |
| その他未払費用 | 38,981 | 37,055 |
| 流動負債計 | 3,832,075 | 3,597,956 |
| 負債の部合計 | 3,832,075 | 3,597,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,975,296,207 | 1,843,813,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,198,354 | 7,031,916 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,977,494,561 | 1,850,845,565 |
| 純資産の部合計 | 1,977,494,561 | 1,850,845,565 |
| 負債・純資産合計 | 1,981,326,636 | 1,854,443,521 |
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