有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/11-2023/06/12)

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		1,603,219,720	99.56
	内 ケイマン諸島	1,603,219,720	99.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,072,192	0.44
純資産総額		1,610,291,912	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。