有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/13-2024/06/10)

(1)【投資状況】

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		1,520,884,890	99.45
	内 ケイマン諸島	1,520,884,890	99.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,418,528	0.55
純資産総額		1,529,303,418	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。