有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月24日-令和1年11月11日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2019年11月11日) | 285 | 285 | 1.1374 | 1.1374 |
| 2019年 5月末日 | 248 | - | 0.9934 | - | |
| 6月末日 | 258 | - | 1.0253 | - | |
| 7月末日 | 260 | - | 1.0320 | - | |
| 8月末日 | 243 | - | 0.9671 | - | |
| 9月末日 | 260 | - | 1.0367 | - | |
| 10月末日 | 276 | - | 1.0987 | - | |
| 11月末日 | 284 | - | 1.1309 | - | |
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