有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2019年11月11日) | 285 | 285 | 1.1374 | 1.1374 |
| 第2計算期間末 | (2020年 5月11日) | 262 | 262 | 1.0358 | 1.0358 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月10日) | 307 | 307 | 1.2163 | 1.2163 |
| 2019年11月末日 | 284 | ― | 1.1309 | ― | |
| 12月末日 | 287 | ― | 1.1417 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 276 | ― | 1.0966 | ― | |
| 2月末日 | 249 | ― | 0.9854 | ― | |
| 3月末日 | 243 | ― | 0.9611 | ― | |
| 4月末日 | 256 | ― | 1.0148 | ― | |
| 5月末日 | 281 | ― | 1.1142 | ― | |
| 6月末日 | 279 | ― | 1.1039 | ― | |
| 7月末日 | 268 | ― | 1.0630 | ― | |
| 8月末日 | 284 | ― | 1.1252 | ― | |
| 9月末日 | 292 | ― | 1.1569 | ― | |
| 10月末日 | 285 | ― | 1.1291 | ― | |
| 11月末日 | 319 | ― | 1.2615 | ― | |
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