有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2019年11月11日) | 285 | 285 | 1.1374 | 1.1374 |
| 第2計算期間末 | (2020年 5月11日) | 262 | 262 | 1.0358 | 1.0358 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月10日) | 307 | 307 | 1.2163 | 1.2163 |
| 第4計算期間末 | (2021年 5月10日) | 352 | 352 | 1.3887 | 1.3887 |
| 第5計算期間末 | (2021年11月10日) | 367 | 367 | 1.4537 | 1.4537 |
| 2020年11月末日 | 319 | ― | 1.2615 | ― | |
| 12月末日 | 329 | ― | 1.3006 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 335 | ― | 1.3225 | ― | |
| 2月末日 | 333 | ― | 1.3174 | ― | |
| 3月末日 | 353 | ― | 1.3945 | ― | |
| 4月末日 | 345 | ― | 1.3616 | ― | |
| 5月末日 | 346 | ― | 1.3673 | ― | |
| 6月末日 | 357 | ― | 1.4046 | ― | |
| 7月末日 | 344 | ― | 1.3553 | ― | |
| 8月末日 | 358 | ― | 1.4177 | ― | |
| 9月末日 | 369 | ― | 1.4595 | ― | |
| 10月末日 | 365 | ― | 1.4467 | ― | |
| 11月末日 | 358 | ― | 1.4171 | ― | |
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