半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月30日-令和1年11月29日)

①【純資産の推移】
SBIグローバルESGバランス・ファンド(為替ヘッジあり)

2019年 11月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2019年 5月末日	470,235,560	―	0.9999	―
	6月末日	628,530,007	―	1.0295	―
	7月末日	826,293,365	―	1.0340	―
	8月末日	859,999,501	―	1.0193	―
	9月末日	892,386,167	―	1.0262	―
	10月末日	906,726,909	―	1.0359	―
	11月末日	918,152,181	―	1.0450	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
SBIグローバルESGバランス・ファンド(為替ヘッジなし)

2019年 11月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2019年 5月末日	777,485,590	―	1.0000	―
	6月末日	977,528,978	―	1.0321	―
	7月末日	1,345,149,595	―	1.0437	―
	8月末日	1,408,368,485	―	1.0051	―
	9月末日	1,414,032,815	―	1.0272	―
	10月末日	1,490,069,049	―	1.0556	―
	11月末日	1,503,362,648	―	1.0677	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。