- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/05/30-2024/05/28)
①【純資産の推移】
SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジあり)
SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジあり)
| 2023年11月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 5月28日) | 732,513,301 | 732,513,301 | 0.9854 | 0.9854 |
| 第2計算期間末 | (2021年 5月28日) | 357,852,418 | 357,852,418 | 1.1220 | 1.1220 |
| 第3計算期間末 | (2022年 5月30日) | 310,641,860 | 310,641,860 | 1.0365 | 1.0365 |
| 第4計算期間末 | (2023年 5月29日) | 270,416,373 | 270,416,373 | 0.9313 | 0.9313 |
| 2022年11月末日 | 288,085,981 | ― | 0.9498 | ― | |
| 12月末日 | 283,222,829 | ― | 0.9329 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 294,862,607 | ― | 0.9673 | ― | |
| 2月末日 | 285,116,640 | ― | 0.9507 | ― | |
| 3月末日 | 285,935,918 | ― | 0.9614 | ― | |
| 4月末日 | 279,828,110 | ― | 0.9418 | ― | |
| 5月末日 | 272,590,124 | ― | 0.9383 | ― | |
| 6月末日 | 270,916,835 | ― | 0.9477 | ― | |
| 7月末日 | 276,270,115 | ― | 0.9580 | ― | |
| 8月末日 | 265,027,825 | ― | 0.9315 | ― | |
| 9月末日 | 250,485,367 | ― | 0.8885 | ― | |
| 10月末日 | 242,052,800 | ― | 0.8569 | ― | |
| 11月末日 | 252,846,317 | ― | 0.9004 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
| SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 2023年11月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 5月28日) | 1,220,711,309 | 1,220,711,309 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第2計算期間末 | (2021年 5月28日) | 624,595,035 | 624,595,035 | 1.1930 | 1.1930 |
| 第3計算期間末 | (2022年 5月30日) | 967,982,861 | 967,982,861 | 1.2424 | 1.2424 |
| 第4計算期間末 | (2023年 5月29日) | 1,420,819,372 | 1,420,819,372 | 1.2719 | 1.2719 |
| 2022年11月末日 | 1,340,750,714 | ― | 1.2441 | ― | |
| 12月末日 | 1,276,158,703 | ― | 1.1838 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,328,865,067 | ― | 1.2191 | ― | |
| 2月末日 | 1,358,554,196 | ― | 1.2478 | ― | |
| 3月末日 | 1,417,566,586 | ― | 1.2477 | ― | |
| 4月末日 | 1,418,674,033 | ― | 1.2349 | ― | |
| 5月末日 | 1,424,856,339 | ― | 1.2756 | ― | |
| 6月末日 | 1,434,336,700 | ― | 1.3383 | ― | |
| 7月末日 | 1,418,493,473 | ― | 1.3298 | ― | |
| 8月末日 | 1,405,811,805 | ― | 1.3410 | ― | |
| 9月末日 | 1,348,419,813 | ― | 1.3055 | ― | |
| 10月末日 | 1,263,612,708 | ― | 1.2624 | ― | |
| 11月末日 | 1,312,790,694 | ― | 1.3237 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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