有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/05/29-2026/05/28)

①【純資産の推移】
SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジあり)
2026年5月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2020年 5月28日)	732,513,301	732,513,301	0.9854	0.9854
第2計算期間末	(2021年 5月28日)	357,852,418	357,852,418	1.1220	1.1220
第3計算期間末	(2022年 5月30日)	310,641,860	310,641,860	1.0365	1.0365
第4計算期間末	(2023年 5月29日)	270,416,373	270,416,373	0.9313	0.9313
第5計算期間末	(2024年 5月28日)	245,049,151	245,049,151	0.9321	0.9321
第6計算期間末	(2025年 5月28日)	184,259,440	184,259,440	0.9183	0.9183
第7計算期間末	(2026年 5月28日)	162,877,951	162,877,951	1.0161	1.0161
	2025年 5月末日	183,434,095	―	0.9141	―
	6月末日	185,997,701	―	0.9367	―
	7月末日	185,129,083	―	0.9407	―
	8月末日	185,655,488	―	0.9502	―
	9月末日	189,155,784	―	0.9710	―
	10月末日	183,983,403	―	0.9896	―
	11月末日	177,250,833	―	0.9719	―
	12月末日	174,842,930	―	0.9715	―
	2026年 1月末日	177,051,636	―	0.9993	―
	2月末日	176,726,593	―	1.0029	―
	3月末日	166,094,874	―	0.9415	―
	4月末日	175,217,789	―	0.9919	―
	5月末日	163,308,642	―	1.0189	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。


SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし)
2026年5月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2020年 5月28日)	1,220,711,309	1,220,711,309	1.0010	1.0010
第2計算期間末	(2021年 5月28日)	624,595,035	624,595,035	1.1930	1.1930
第3計算期間末	(2022年 5月30日)	967,982,861	967,982,861	1.2424	1.2424
第4計算期間末	(2023年 5月29日)	1,420,819,372	1,420,819,372	1.2719	1.2719
第5計算期間末	(2024年 5月28日)	1,293,656,428	1,293,656,428	1.4978	1.4978
第6計算期間末	(2025年 5月28日)	1,110,581,069	1,110,581,069	1.4362	1.4362
第7計算期間末	(2026年 5月28日)	1,320,856,610	1,320,856,610	1.8432	1.8432
	2025年 5月末日	1,109,594,417	―	1.4359	―
	6月末日	1,148,965,975	―	1.4877	―
	7月末日	1,171,239,760	―	1.5352	―
	8月末日	1,170,530,225	―	1.5437	―
	9月末日	1,213,245,055	―	1.6033	―
	10月末日	1,263,165,119	―	1.6926	―
	11月末日	1,238,855,382	―	1.6929	―
	12月末日	1,237,433,004	―	1.7046	―
	2026年 1月末日	1,252,525,964	―	1.7353	―
	2月末日	1,276,736,100	―	1.7658	―
	3月末日	1,221,207,789	―	1.6907	―
	4月末日	1,300,045,119	―	1.8006	―
	5月末日	1,324,917,693	―	1.8486	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。