有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月29日-令和3年5月28日)
①【純資産の推移】
SBIグローバルESGバランス・ファンド (為替ヘッジあり)
SBIグローバルESGバランス・ファンド (為替ヘッジあり)
| 2021年5月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 5月28日) | 732,513,301 | 732,513,301 | 0.9854 | 0.9854 |
| 第2計算期間末 | (2021年 5月28日) | 357,852,418 | 357,852,418 | 1.1220 | 1.1220 |
| 2020年 5月末日 | 725,323,480 | ― | 0.9889 | ― | |
| 6月末日 | 711,182,750 | ― | 0.9990 | ― | |
| 7月末日 | 689,069,437 | ― | 1.0268 | ― | |
| 8月末日 | 517,510,083 | ― | 1.0508 | ― | |
| 9月末日 | 398,462,268 | ― | 1.0291 | ― | |
| 10月末日 | 379,230,754 | ― | 1.0186 | ― | |
| 11月末日 | 380,539,702 | ― | 1.0733 | ― | |
| 12月末日 | 368,865,901 | ― | 1.0925 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 368,105,248 | ― | 1.0921 | ― | |
| 2月末日 | 367,113,966 | ― | 1.0922 | ― | |
| 3月末日 | 373,598,639 | ― | 1.0991 | ― | |
| 4月末日 | 374,883,745 | ― | 1.1218 | ― | |
| 5月末日 | 358,429,217 | ― | 1.1231 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
| SBIグローバルESGバランス・ファンド (為替ヘッジなし) 2021年5月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 5月28日) | 1,220,711,309 | 1,220,711,309 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第2計算期間末 | (2021年 5月28日) | 624,595,035 | 624,595,035 | 1.1930 | 1.1930 |
| 2020年 5月末日 | 1,213,665,559 | ― | 1.0004 | ― | |
| 6月末日 | 1,152,972,921 | ― | 1.0131 | ― | |
| 7月末日 | 1,058,000,681 | ― | 1.0314 | ― | |
| 8月末日 | 926,621,586 | ― | 1.0615 | ― | |
| 9月末日 | 738,991,986 | ― | 1.0395 | ― | |
| 10月末日 | 713,389,275 | ― | 1.0191 | ― | |
| 11月末日 | 700,003,687 | ― | 1.0747 | ― | |
| 12月末日 | 671,035,407 | ― | 1.0959 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 638,545,275 | ― | 1.1016 | ― | |
| 2月末日 | 579,312,712 | ― | 1.1182 | ― | |
| 3月末日 | 590,442,668 | ― | 1.1654 | ― | |
| 4月末日 | 615,485,425 | ― | 1.1809 | ― | |
| 5月末日 | 629,837,982 | ― | 1.1933 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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